第二十五章 财务解决方案

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“与丽景的协议？”林泉一付回过神似的模样，侧头问方楠，“不是只讨论债权解决方案吗？联投跟丽景什么协议，我有看过吗？”

每个人面前的文件夹里放着同样的资料，方楠见林泉揣着明白装糊涂，将资料翻到与丽景草签的协议，递到林泉的面前：“联投与债权人确立债权解决与世纪城续建方案，丽景将名下三亿四千万股静海建总法人股与5.2亿债务无偿转让联投，联投确保在三个月的期限内向静海建总偿还这笔债务。”

“哦，目前的情况，就算静海建总与债权人就利息成本支付取得谅解，真正要启动世纪城项目，仅靠联投投进去的5.2亿是远远不够，还有十八亿的资金缺口，很让人头疼啊……列席会议的张碧筠说道：“世纪城总投资规模为68亿，目前投入35亿，扣出丽景的5亿债务，应该还有28亿的缺口……”

“我记错了？”林泉诧异的看了看左右。

大家一起同情的看着林泉，看来他这段时间太忙了，连世纪城的关键数据都搞错了。

陈雨渐渐习惯面对林泉。她睁着美丽的眼睛，凝视着林泉，心里有着与众人一样的疑问。联投在接解静海建总时，就立下一条原则，丽景世纪城完全建成之后，才开始对外的发售，所以说建设资金都要自筹。

林泉敲敲桌子，说道：“谁将世纪城的规划图摆出来。”

静海建总一意孤行打造的世纪城项目，借鉴南港新城的模式，但是定位于中高端人群，规划图四四方方，从对角线将整个中南世纪划为两片，东南片与西北片，从西北往中心点，依次建造高级公寓、多层住宅、别墅，东南接近开发区的轻工业区，又是低陷地，将建造一些中低档住宅区。由于西北接近南港新城与新行政中心，所以是最先施工建设了。

林泉说道：“要说服债权人，必须拿出打动他们心扉的方案，原来的方案大而不当，绝不是胡乱评语，就算联投愿意投入大量的资金，建成之后，销售也成问题。财务上也不会有实质姓改善。我还以为你们改动方案了呢？”

方楠说道：“你强调前期关注财务、债务问题，还没有时间去推敲整体方案。”

林泉手放在额头上：“我这么说的？”

大家一起点点头。

“哦，”林泉尴尬的笑笑，“在下一次召集债权人会议之前，你们要重新制定债务解决方案，最主要的一点就是修改世纪城的规划，缩小投资规模，除了已建的项目进行续建之外，其他的项目能砍则砍，不要犹豫，规模要缩减到55亿以下。”

陈山见林泉轻轻的一扯，话题就扯到世纪城方案的推敲上来，心里想着将话题转回过，又担心过于生硬了。他正犹豫间，陈雨开口说道：“就缩减规模，之前就债权人提出过，在此之前的联合谈判中，除南投之外的债权人还提出包括债转股等许多的解决方案，在历次联合谈判纪要上都有记录，这些方案只是跟联投方面的要求出入太大，所以拖延下来，联投除了第一次提出方案，之后的联合谈判中，上下没有对第一次方案进行实质姓的修改……”

林泉有些不敢看陈雨的眼神，低头盯着资料本，颀长的手指轻轻敲着桌面，沉默了一会儿，抬起头来说道：“我可以接受的方案有五个要点：第一点，联投从丽景集团接手静海建总45%的股权与5.2亿的债务，重组由债权人与主要股东参与的静海建总董事会、监事会；第二点，债权人放弃静海建总零四年度的利息要求，并放弃零五、零六年度的利息要求，彻底解除静海建总的财务成本压力；第三点，静海建总以非公开发行的形式，向主要股东、债权人发售总额不超过十亿元、禁售期为两年的新股筹集下一步的建设资金；第四点，作为债权人减免利息的补偿，随新股发行同等数量的非流通股认沽权证，行权期为两年，两年后，股价低于2.5元，此次发行的新股可以全部由联投以2.5元的价格回购；第五点，缩减世纪城规模，确保世纪城在零六年之前完全建成……”林泉的语速不快，确保在座的众人都能明白他的意思，停顿了一下，“重组静海建总、续建世纪城并不都是联投的责任，债权人联合谈判我没有必要参加了，我想我的意思很明确了，要把重塑一个新的静海建总当成大家共同的目标。”

顾晓玲这时才明白林泉打的是什么主意。

利用非公开发行、定向配售的模式，将原本由静海建总承担的财务成本轻松化解掉。只需要两年后，静海建总的股价牵牵的站在2.5元之上，联投与静海建总根本不需要为这一方案支付任何代价，而债权人在全额减免利息之后，还可以从配售新股获得至少3.5亿的收益，以弥补利息损失。最重要的一点，就是各债权人还要继续为静海建总提供世纪城的续建资金。

（未完待续）